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経理初心者です。よろしくお願い致します。

期首の補助科目設定に関してですが、

決算終了して、次年度に繰り越した際に、

補助科目をもっと増やして細かく管理しようということになり、

未払金：その他　　などで一本で処理していた支払先を、

未払金：○○などのように、分ける事になったのですが、

科目自体は変更しないので、期首に補助科目増やして

前期残高として細かく入力してしまったのですが

本当は期首に前の補助科目から振替える仕訳を入れなければダメでしょうか？

本当に初歩的な質問ですみません。よろしくお願い致します。

経理初心者です。よろしくお願い致します。

期首の補助科目設定に関してですが、

決算終了して、次年度に繰り越した際に、

補助科目をもっと増やして細かく管理しようということになり、

未払金：その他　　などで一本で処理していた支払先を、

未払金：○○などのように、分ける事になったのですが、

科目自体は変更しないので、期首に補助科目増やして

前期残高として細かく入力してしまったのですが

本当は期首に前の補助科目から振替える仕訳を入れなければダメでしょうか？

本当に初歩的な質問ですみません。よろしくお願い致します。

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こんにちは。

重要なのは元科目自体の金額ですから、枝分けした合算数字が間違いなければ仕訳は不要ではないでしょうか。
起したとしても貸借ともに同じ科目ですからあまり意味がありませんよね。

むしろ、その科目をどのように枝分けしたかをまとめたものを書き残しておいては如何でしょうかね、一覧表形式で。
その方が後々誰にとっても判り易いと思いますよ。

ご検討下さいませ。

こんにちは。

重要なのは元科目自体の金額ですから、枝分けした合算数字が間違いなければ仕訳は不要ではないでしょうか。
起したとしても貸借ともに同じ科目ですからあまり意味がありませんよね。

むしろ、その科目をどのように枝分けしたかをまとめたものを書き残しておいては如何でしょうかね、一覧表形式で。
その方が後々誰にとっても判り易いと思いますよ。

ご検討下さいませ。

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