編集

当社の得意先でクレーム補償が発生しました。
先方からそれに対する請求書と相殺の領収書が来ていますが、
当社は売上の値引処理で赤を切っています。

通常の相殺だと買掛金と売掛金を相殺するものだと思うのですが、
当社は仕入計上で処理していないので相殺が出来ません。
当社も先方に合わせて売上値引きではなく仕入で処理を
しなおした方が良いのでしょうか?

どう処理するのが適切なのでしょうか？
処理の仕方が分からず困っています。よろしくお願いします。

当社の得意先でクレーム補償が発生しました。
先方からそれに対する請求書と相殺の領収書が来ていますが、
当社は売上の値引処理で赤を切っています。

通常の相殺だと買掛金と売掛金を相殺するものだと思うのですが、
当社は仕入計上で処理していないので相殺が出来ません。
当社も先方に合わせて売上値引きではなく仕入で処理を
しなおした方が良いのでしょうか?

どう処理するのが適切なのでしょうか？
処理の仕方が分からず困っています。よろしくお願いします。

編集

返信ありがとうございます。
こちらこそ詳細もあまりないまま、長く付き合ってもらって申し訳ないです。

流れとしましては下記の様になっています。

A社（取引条件：末〆、翌末回収）

8月末〆　A社：売上100万（売掛金100/売上100）
↓
8月に商品不良が発生
↓
9月初旬、先方から6万円の8月分請求書（不良による求償請求）が届く
↓
9月中旬、当社の営業部はクレーム補償代として6万の赤伝を計上
↓
9/末A社から入金　回収予定金額100万に対して手形94万と相殺領収書6万（受取手形94/売掛金94）
↓
9月末〆　A社：9月出荷売上50万−赤伝6万＝9月末〆A社売上44万（売掛金44/売上44）
※売上の仕訳は、販売管理システムから会計システムへ月合計金額が自動仕訳で飛んでくる。

領収書は100万円で発行して、9月末〆請求書は赤伝分を除外した50万で発行して渡せば
うまく精算されるのかなとは思っているのですが・・・。

返信ありがとうございます。
こちらこそ詳細もあまりないまま、長く付き合ってもらって申し訳ないです。

流れとしましては下記の様になっています。

A社（取引条件：末〆、翌末回収）

8月末〆　A社：売上100万（売掛金100/売上100）
↓
8月に商品不良が発生
↓
9月初旬、先方から6万円の8月分請求書（不良による求償請求）が届く
↓
9月中旬、当社の営業部はクレーム補償代として6万の赤伝を計上
↓
9/末A社から入金　回収予定金額100万に対して手形94万と相殺領収書6万（受取手形94/売掛金94）
↓
9月末〆　A社：9月出荷売上50万−赤伝6万＝9月末〆A社売上44万（売掛金44/売上44）
※売上の仕訳は、販売管理システムから会計システムへ月合計金額が自動仕訳で飛んでくる。

領収書は100万円で発行して、9月末〆請求書は赤伝分を除外した50万で発行して渡せば
うまく精算されるのかなとは思っているのですが・・・。

返信