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他の金融機関にも色々と上司に頼んで聞いていただいたのですが、そんなに件数が多くない為、付帯物件（＝請求書についてる振込用紙）で処理をしていて考えたことがないとの事でした。

あとは、決済用の別段貯金（＝自分のとこで決済用口座）を開設という案も出ましたが、系統金融機関へ問い合わせした結果、不正取引に使われる危険性がある為、よっぽどの理由がない限り開設してはいけないとの事でした（涙）

私も以前言った仕訳で処理ができそうな気がします、もう少し上司を押してみます。

他の金融機関にも色々と上司に頼んで聞いていただいたのですが、そんなに件数が多くない為、付帯物件（＝請求書についてる振込用紙）で処理をしていて考えたことがないとの事でした。

あとは、決済用の別段貯金（＝自分のとこで決済用口座）を開設という案も出ましたが、系統金融機関へ問い合わせした結果、不正取引に使われる危険性がある為、よっぽどの理由がない限り開設してはいけないとの事でした（涙）

私も以前言った仕訳で処理ができそうな気がします、もう少し上司を押してみます。

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小生は当該業種に従事しておりませんので分かりませんが（なら、書くな・・・でしょうが）、

金融機関は経理のプロ集団であると思っておりましたが、いろいろと苦労されているのですね。

経理部署と預金管理部署で個々に独立して勘定処理されているのであれば、

（経理部署）　　水道光熱費○○／現金○○
（預金管理部署）現金○○／預金○○
この仕訳をすることは、むしろされた方が良いと思います。
勿論対外的なＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌには、
水道光熱費○○／預金○○だけを反映すればよいのですが。
釈迦に説法ですみません。
＞「資産同士で動かすのは…」
上司の主旨が分かりませんが、勘定科目として別管理されているならば、違和感は無く、そうすべきだと思います。

で、世の中には星の数ほどの金融機関があるのですから、誰か聞ける相手はいらっしゃいませんか？
普段の内国為替のやり取りで、毎日、他行とやり取りされているのではないでしょうか。気安く聞ける間柄の方はいらっしゃいませんか？
銀行協会などの研修会などで他行の方と情報交換などされる機会は無いのでしょうか？また、そういった会合に参加される方に、お願いするとか。恥ずかしいことなのでしょうか。
最近の銀行再編のなかで転職組も多いはず。他行のやり方を聞くとか前職の担当者を紹介してもらうとか、そういう働きかけはできないのでしょうか？

質問に質問で返して申し訳ないのですが。

小生は当該業種に従事しておりませんので分かりませんが（なら、書くな・・・でしょうが）、

金融機関は経理のプロ集団であると思っておりましたが、いろいろと苦労されているのですね。

経理部署と預金管理部署で個々に独立して勘定処理されているのであれば、

（経理部署）　　水道光熱費○○／現金○○
（預金管理部署）現金○○／預金○○
この仕訳をすることは、むしろされた方が良いと思います。
勿論対外的なＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌには、
水道光熱費○○／預金○○だけを反映すればよいのですが。
釈迦に説法ですみません。
＞「資産同士で動かすのは…」
上司の主旨が分かりませんが、勘定科目として別管理されているならば、違和感は無く、そうすべきだと思います。

で、世の中には星の数ほどの金融機関があるのですから、誰か聞ける相手はいらっしゃいませんか？
普段の内国為替のやり取りで、毎日、他行とやり取りされているのではないでしょうか。気安く聞ける間柄の方はいらっしゃいませんか？
銀行協会などの研修会などで他行の方と情報交換などされる機会は無いのでしょうか？また、そういった会合に参加される方に、お願いするとか。恥ずかしいことなのでしょうか。
最近の銀行再編のなかで転職組も多いはず。他行のやり方を聞くとか前職の担当者を紹介してもらうとか、そういう働きかけはできないのでしょうか？

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