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解りにくい質問に対して、詳しく説明ありがとうございました。
上司にも確認してみます。
又解らない事が（解らない事だらけですけど・・・）ありましたら質問させて頂きます。
又その時は、宜しくお願い致します。

解りにくい質問に対して、詳しく説明ありがとうございました。
上司にも確認してみます。
又解らない事が（解らない事だらけですけど・・・）ありましたら質問させて頂きます。
又その時は、宜しくお願い致します。

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こんにちは。

通常の給料仕訳だと　こんな感じでしょうか。大雑把ですが。

給料　／　本店勘定（差引支給額）
　　　　　預り金（所得税・社保など）
　　　　　立替金（従業員の家賃分）・・今回ここが違った

＞家賃日割り分と1ヶ月分の家賃を給料から引き忘れ、現金で支店の小口にあります。

天引きし忘れたので、その分を本人から現金で徴収して小口現金に入金した　ということなら

現金　／　立替金　

＞不動産には支店の口座から支払われています。
いつもなら本店から振込支払されるところが、今回はこちらで天引き忘れをしたために、支店の口座から支払ったということですよね？だとしたら

立替金　／　（支店の）預金

ということだと思いますが・・・・



その分の小口現金の処理ですが、
もしも支店の預金からの支払いではなく、直接現金で振り込んだ場合には

立替金　／　現金　　となってスッキリしたでしょうけど、

今回は現金ではなく、支店の預金から支払済みですので、
その分はそのまま小口現金残として使用しても良いでしょうし、
あるいは　（支店の）預金　／　現金　として預け入れても良いでしょうね。
でもどっちみち小口現金でお使いになるようなら預け入れの処理・仕訳は不要かと・・・・。

支店の預金は減ったけど、小口現金は増えた　＝　±０
立替金も　±０　ですね。

念のために上司の方か本店のご担当者にご確認下さい。
会社によっては処理方法が異なりますので・・・。

こんにちは。

通常の給料仕訳だと　こんな感じでしょうか。大雑把ですが。

給料　／　本店勘定（差引支給額）
　　　　　預り金（所得税・社保など）
　　　　　立替金（従業員の家賃分）・・今回ここが違った

＞家賃日割り分と1ヶ月分の家賃を給料から引き忘れ、現金で支店の小口にあります。

天引きし忘れたので、その分を本人から現金で徴収して小口現金に入金した　ということなら

現金　／　立替金　

＞不動産には支店の口座から支払われています。
いつもなら本店から振込支払されるところが、今回はこちらで天引き忘れをしたために、支店の口座から支払ったということですよね？だとしたら

立替金　／　（支店の）預金

ということだと思いますが・・・・



その分の小口現金の処理ですが、
もしも支店の預金からの支払いではなく、直接現金で振り込んだ場合には

立替金　／　現金　　となってスッキリしたでしょうけど、

今回は現金ではなく、支店の預金から支払済みですので、
その分はそのまま小口現金残として使用しても良いでしょうし、
あるいは　（支店の）預金　／　現金　として預け入れても良いでしょうね。
でもどっちみち小口現金でお使いになるようなら預け入れの処理・仕訳は不要かと・・・・。

支店の預金は減ったけど、小口現金は増えた　＝　±０
立替金も　±０　ですね。

念のために上司の方か本店のご担当者にご確認下さい。
会社によっては処理方法が異なりますので・・・。

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